2.4 项目的投标及收尾阶段关注资金流测算,采取措施使资金及时回笼
(1)投标环节注重现金流,投标工作要遵循“有所为,有所不为”的原则。投标是市场经济下建筑行业竞争的开端,是施工企业资金注入的源头,要管好资金管理,必须注重投标环节,从源头抓起。投标之前应当科学运筹,精心测算。要及时了解建设单位资金情况、资质等级及信誉程度,要掌握所投项目的立项审批情况。因为基建项目复杂多样,区域分布也比较分散,尤其受地理环境、气候条件影响较大,因此要全面分析。不可片面追求中标率、只求产值不求效率。
(2)收尾项目要应收账款的催收工作。一是要建立应收账款台账,按期对账签认,及时清理,确保资金可靠安全。二是要实行责任制管理,专人负责,并执行应收账款回收奖惩制度。三是加强与业主的沟通,争取能用保函换工程尾款以及质保金,加快资金的回笼速度,加快资金的使用效率。
主要参考文献
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